产品名称承天壹号--山东潍坊昌邑市城投债权收益权资产计划

备案机构河南XX备案中心

产品规模3亿元

存续期限12个月

预期收益10-50-100-300万，9%-9.2%-9.5%-9.8%/年

付息方式季度付息

融资方昌邑市城XXXX展投资集团有限公司

担保方昌邑市渤XXX有限公司

资金用途用于城南片区旧城改造

风控措施：
1.昌邑市城XXX发展投资集团有限公司提供市政工程项目共计50800万元人民币的应收账款提供质押；
2.昌邑市渤XXX有限公司（AA评级）按期兑付产品全部本息并提供不可撤销的最高额连带责任担保

    
3.昌邑市城市建设投资集团有限公司提供土地抵押，抵押标的为昌邑市口市位于中学路新兴街的不动产

    （产权人：昌邑市城市建设投资集团有限公司，面积：25.826公顷

    ）

区域环境：
昌邑市，属于潍坊市下辖的县级市，位于山东半岛西北部，属市域总面积1578.7平方公里

    该地区经济发展水平以及财政平衡能力较好，但其财政资金较为紧张，公开债务兑付压力较大

项目总结：
本项目所在地区位于山东省潍坊市下辖的县级市，昌邑市；该地区经济实力以及财政平衡能力均较好，但其财政资金较为紧张，公开债务兑付压力较大

    融资方为昌邑城投，其短期刚性债务兑付能力较强，一方面主要系与其他单位往来款较大程度缓解公司债务兑付压力，另一方面主要系公司的流动性较为充裕，对其保障力度较强；担保方昌邑渤潍，经营活动现金流持续保持较为紧张状态，受当地财政资金调度较为紧张影响，其收现比一直处于很低水平，不能够对现金流形成较好补充；考虑到本项目为一年期，未来面临不确定性风险较小

15-18个月起投信托：
300【MSXT-至信1174号顺景股权投资】
3.1亿元,18个,每年1月15号
100万-300万-1000万：7.8%/年-8.0%/年-8.2%/年
地产：河北廊坊；资金用于河北廊坊固安“金威京南生态城项目”的开发建设；1、股权转让：放款前办理完毕持有目标公司不低于 49%股权的工商变更手续

    2、金威建设对赌及差补

    3、土地抵押：项目地块第一顺位抵押登记

    4、股权质押：目标公司剩余 51%股权质押登记

    5、股票质押：4,500 万股亿利洁能股票（代码 SH.600277）质押

    6、保证担保：亿利集团、王文彪及其配偶为对赌补偿提供连带保证担保

    8、对目标公司严格执行四级监管；

300【XS·长盈133号深圳塘前数字文化产业园】
10亿，每期18个月，自然季度
100-300万：8.8%/年，20%超额收益
300万以上：9%/年，30%超额收益
地产：深圳恒大；粤港澳大湾区优质区位+强大交易对手+深圳中轴核心区域+完成立项+拆迁签约率92.33%+安全边际高+严格风控措施；