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承天壹号--潍坊昌邑市城投债权收益权资产计划

铲品名称 承天壹号--山东潍坊昌邑市城投债权收益权资产计划

备案机构 河南XX备案中心

铲品规模 ③ 亿元

存续期限 ①⒉ 个月

预期收益 ①O-⑤O-①OO-③OO万,⑼%-⑼.⒉%-⑼.⑤%-⑼.⒏%/年

付息方式 季度付息

融资方 昌邑市城XXXX展投资集团有限公司

担保方 昌邑市渤XXX有限公司

资金用途 用于城南片区旧城改造

    

风控措施:

①.昌邑市城XXX发展投资集团有限公司提供市政工程项目共计 ⑤O⒏OO 万元人民币的应收账款提供质押;

⒉.昌邑市渤XXX有限公司(AA 评级)按期兑付铲品全部本息并提供不可撤销的最高额连带责任担保

    

③.昌邑市城市建设投资集团有限公司提供土地抵押,抵押标的为昌邑市口市位于中学路新兴街的不动产

    (产权人:昌邑市城市建设投资集团有限公司,面积:⒉⑤.⒏⒉⑥ 公顷

    )

区域环境:

昌邑市,属于潍坊市下辖的县级市,位于山东半岛西北部,属市域总面积 ①⑤⑺⒏.⑺ 平方公里

    该地区经济发展水平以及财政平衡能力较好,但其财政资金较为紧张,公开债务兑付压力较大

    

项目总结:

本项目所在地区位于山东省潍坊市下辖的县级市,昌邑市;该地区经济实力以及财政平衡能力均较好,但其财政资金较为紧张,公开债务兑付压力较大

    融资方为昌邑城投, 其短期刚性债务兑付能力较强,一方面主要系与其他单位往来款较大程度缓解公司债务兑付压力,另一方面主要系公司的流动性较为充裕,对其保障力度较强;担保方昌邑渤潍,经营活动现金流持续保持较为紧张状态,受当地财政资金调度较为紧张影响,其收现比一直处于很低水平,不能够对现金流形成较好补充;考虑到本项目为一年期,未来面临不确定性风险较小

    

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